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[股票] 周末重磅消息解读+下周策略

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发表于 2020-9-6 20:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末有几个重磅消息: 1,证监会:长期困扰我国股市的“牛短熊长”正在消失。 证监会副主席表示,对外开放有力促进了资本市场运行质量的提升,价值投资理念更加巩固,投资行为更加理性,市场估值更加合理,长期困扰我国股市的所谓“牛短熊长”,也就是脉冲式的市场正在消失,更加理性的市场为IPO常态化发行和投资者保护提供了基础。 2,银保监会:将引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。 今日举行的2020中国国际金融年度论坛上,银保监会领导表示,银保监会将培育非银行金融机构特色优势,把发展直接融资放在更加突出的位置,大力发展养老保险第三支柱有序进行,引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。 另外还有基金方面出了好消息,总体传导给市场的意思是偏向积极的。 从上证指数目前的走势来看,短期受到美股暴跌影响出现了一定调整,不过我们也谈到一个重点,市场板块间运行的节奏非常良性,而且在指数调整的时候资金敢于做多,这就是对市场充满信心的一种肯定。 考虑到国内经济处在全面复苏中,也是在全球经济增长中首屈一指的,同时人民币升值通道已经打开,那无疑对A股有着强大的支撑作用。这里我们认为随着美股暴跌风险的释放,后市A股震荡上行的概率会很大。从市场表现来看,本周市场在周四出现了变化,高位的食品等大消费白马股暴跌,而低位的科技核心股迎来暴涨。
我们在分析这个的时候指出:市场短期风格在发生倾斜,也就是说低位成长性个股在今后的市场中或许会更占优。周五第三代半导体的横空出世,虽然有部分是消息面的刺激,但某种程度看这种表现也验证了我们的看法。 另外我们观察到,从今年来某些头部券商的周策略在引导市场方向选择的时候颇具参考性,今天分享下国泰君安的周策略:震荡看周期,逢跌加科技。 “国泰君安策略团队最新研报认为,美股震荡加剧对A股及北上资金均具有一定的负面影响,但考虑到美股下跌空间有限,及国内经济复苏的优势,美股冲击影响可控。震荡格局,盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿,但考虑到A股当前的估值及结构特征,向上突破区间上沿难度也较大。从盈利修复和低风险特征思路出发,核心集中在顺周期与消费风格中,逢跌加科技。” 国泰君安的周策略我是比较认可的,从上周四开始我也跟大家讲到,科技,金融是可以逢低去参考的。比如科技成长这块,这里我们可以从事件驱动型和持续景气度型的角度出发,选择一些相对低位的优质个股,作为后市配置的主要考虑对象。

本周十四五规划提到第三代半导体,市场预计第三代半导体会进入加速发展期,相关的氮化镓、miniLED等方向在分化后是否还有机会,短线的可以关注下。 同时工信部:今年将编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划 在2020服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上,工信部介绍,“十八大”以来,中国数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿,占GDP总量达到了36.2%。同时指出,2020年是开启国家“十四五”新征程的基础之年,工信部将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。 这里面就涉及到软件,大数据,5G应用等概念,那短期相关概念股不妨留意下,当然最后是选择里面有业绩支撑的300个股会更好。 另外文旅部:正在编制的旅游业“十四五”规划中,将以高质量发展为主线,谋划推出一批重大政策、项目、举措。 旅游板块近期的表现一直都很好,比如云南旅游,西安旅游等走势就很强势。当然这是有资金提前在做行业修复的预期,马上就是十一国庆节,上半年因为疫情旅游行业积压了太多的消费需求,到时大概率会迎来释放期。 以此关联性较大的还有影视方向,比如光线传媒就用实际走势表明了这点。对于旅游、影视行业,既然有资金提前在做,短期就不要冒然去参与,最好是等回调后或者看行业复苏情况再考虑。



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